Comptabilité : 4 Gérer sa trésorerie
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Formation créée le 06/09/2023. Dernière mise à jour le 22/04/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
La trésorerie : le nerf de la guerre. Gérer votre trésorerie en regardant quotidiennement le solde de votre compte bancaire peut être une façon de concevoir la gestion de sa trésorerie mais… cela peut être dangereux pour l’équilibre financier de votre entreprise. Mettre en place des outils de suivi permet d’anticiper les variations de trésorerie et de prendre les bonnes décisions dans la gestion de votre entreprise.
Objectifs de la formation
- Identifier les sources de trésorerie au sein de l’entreprise
- Construire un budget prévisionnel de trésorerie
- Apprendre à l’actualiser et le suivre et l’analyser
- Prendre les décisions : optimiser son Besoin en fonds de roulement, négocier avec son banquier…
Profil des bénéficiaires
- Tout dirigeant, tout manager, toute personne désirant comprendre les mécanismes et la gestion de la trésorerie et s’impliquer dans la mise en place ou le suivi des outils de pilotage
- Avoir suivi et réussi la formation "Les bases de la comptabilité"
- *Un test de positionnement pourra être réaliser en amont de la formation ou un justificatif de niveaux sera demandé
Contenu de la formation
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La différence entre résultat et trésorerie
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Les prévisions de trésorerie
- budget annuel de trésorerie
- prévisions mensuelles
- Construction du tableau de trésorerie
- Le plan de trésorerie glissant
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Analyse réalisations/prévisions
- Le suivi des réalisations de trésorerie
- Analyse des écarts
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Les outils de la gestion de trésorerie
- Faire face aux échéances : découvert bancaire, escompte, mobilisation de factures
- Apprendre à gérer son BFR pour le garder au niveau le plus bas possible
- Négocier avec son banquier
- Gestion des excédents : règlement rapide des fournisseurs avec escompte, sicav, compte à terme…
Eve-Cécile FERRIERE Ingénieure d’affaires RHéflex ec.ferriere@rheflex.fr 07 56 42 80 11 04 67 07 07 59
- Suivi : Fiche d'émargement, évaluation des acquis aux objectifs pédagogiques et un certificat de réalisation
- Évaluation des acquis : Réalisation d'un QCM, évaluation des acquis, fiches de satisfaction à chaud et à froid
- Les modalités d’évaluation des acquis seront communiquées en début de formation par le formateur.
- Support : Livret accueil, fiches mémo
- Méthode participative et mise en situation
- Chaque participant devra être équipé d'un ordinateur portable et du logiciel objet de la formation.