Comptabilité : 4 Gérer sa trésorerie

Formation créée le 06/09/2023. Dernière mise à jour le 19/02/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

14 heures (2 jours)

Accessibilité

Oui
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Comptabilité : 4 Gérer sa trésorerie


La trésorerie : le nerf de la guerre. Gérer votre trésorerie en regardant quotidiennement le solde de votre compte bancaire peut être une façon de concevoir la gestion de sa trésorerie mais… cela peut être dangereux pour l’équilibre financier de votre entreprise. Mettre en place des outils de suivi permet d’anticiper les variations de trésorerie et de prendre les bonnes décisions dans la gestion de votre entreprise.

Objectifs de la formation

  • Identifier les sources de trésorerie au sein de l’entreprise
  • Construire un budget prévisionnel de trésorerie
  • Apprendre à l’actualiser et le suivre et l’analyser
  • Prendre les décisions : optimiser son Besoin en fonds de roulement, négocier avec son banquier…

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Tout dirigeant, tout manager, toute personne désirant comprendre les mécanismes et la gestion de la trésorerie et s’impliquer dans la mise en place ou le suivi des outils de pilotage
Prérequis
  • Avoir suivi et réussi la formation "Les bases de la comptabilité"
  • *Un test de positionnement pourra être réaliser en amont de la formation ou un justificatif de niveaux sera demandé

Contenu de la formation

La différence entre résultat et trésorerie
Les prévisions de trésorerie
  • budget annuel de trésorerie
  • prévisions mensuelles
  • Construction du tableau de trésorerie
  • Le plan de trésorerie glissant
Analyse réalisations/prévisions
  • Le suivi des réalisations de trésorerie
  • Analyse des écarts
Les outils de la gestion de trésorerie
  • Faire face aux échéances : découvert bancaire, escompte, mobilisation de factures
  • Apprendre à gérer son BFR pour le garder au niveau le plus bas possible
  • Négocier avec son banquier
  • Gestion des excédents : règlement rapide des fournisseurs avec escompte, sicav, compte à terme…

Équipe pédagogique

Notre équipe pédagogique travaille en étroite collaboration avec des formateurs et consultants spécialisés dans leur domaine afin d'assurer la qualité de nos formations et services. Valérie DUPUY, Responsable formation. formation@rheflex.fr 04 48 20 15 98

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Suivi : Fiche d'émargement, évaluation des acquis aux objectifs pédagogiques et un certificat de réalisation
  • Évaluation des acquis : Réalisation d'un QCM, évaluation des acquis, fiches de satisfaction à chaud et à froid
  • Les modalités d’évaluation des acquis seront communiquées en début de formation par le formateur.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Support : Livret accueil, fiches mémo
  • Méthode participative et mise en situation
  • Chaque participant devra être équipé d'un ordinateur portable et du logiciel objet de la formation.

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction des stagiaires et parties prenantes disponible sur www.rheflex.fr

Capacité d'accueil

Entre 1 et 6 apprenants

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

En amont de la formation : • Recueil des attentes à compléter par les stagiaires Personnes en situation de handicap : Possibilité de nous informer afin d'étudier les mesures de compensation: Valérie DUPUY, Responsable formation. formation@rheflex.fr 04 48 20 15 98